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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.62% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 29.84%, 외국인 16.41% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 140,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 28일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.73% 오른 135,500원을 기록하고 있는 포스코켐텍은 지난 1개월간 3.35% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코켐텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코켐텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 15.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코켐텍이 속해 있는 코스닥업종은 비금속지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동양시멘트	1위	3.1%	2위	17.8%	2위	5.7
유진기업	2위	2.2%	1위	18.8%	1위	8.5
홈센타	3위	2.1%	3위	6.4%	3위	3.0
원익QnC	4위	2.0%	5위	-11.1%	5위	-5.5
포스코켐텍	5위	1.4%	4위	-3.4%	4위	-2.3
비금속	-	0.9%	-	4.8%	-	5.3
코스닥	-	0.7%	-	10.5%	-	15.0

관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.62%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속업종은 0.62% 상승중이다.

홈센타	2,560원 ▼15(-0.58%)	유진기업	3,610원 ▼30(-0.82%)
원익QnC	10,400원 ▲250(+2.46%)	동양시멘트	3,580원 ▼70(-1.92%)

11월10일에 포스코켐텍 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	3,412.0억	262.0억	202.0억
직전분기 대비	1.8% 증가	12.1% 증가	9.5% 증가
전년동기 대비	9.2% 증가	94.1% 증가	78.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.94%로 업종평균 수준.PER은 13.26으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.75임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코켐텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	포스코켐텍	홈센타	원익QnC	유진기업	동양시멘트
ROE	13.2	1.8	1.2	0.9	-17.5
PER	13.3	38.3	119.3	51.1	-
PBR	1.8	0.7	1.5	0.5	1.1
기준년월		2014년3월			2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 74주를 사들인 반면 기관은 1,285주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 4,139주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,815주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 9,954주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 포스코켐텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.37%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 29.84%, 외국인 16.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.84%를 보였으며 외국인은 16.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.31%로 가장 높았고, 기관이 36.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 140,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 140,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 140,000원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 142,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 140,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 140,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 생석회 판매에 관한 계약을 (주)포스코와 1,694.5억원에 체결 (2014년11월17일)* 생석회 판매에 관한 계약을 (주)포스코와 1,794.0억원에 체결 (2014년11월17일)* 대표이사변경, 조봉래 신규선임 (2014년 03월 17일)