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[투데이리포트]포스코켐텍, "영업이익 증가세 이..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 포스코켐텍(003670)에 대해 "영업이익 증가세 이어가다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사의 3분기 별도기준 매출액은 전년동기와 유사한 실적을 기록하였으나, 연결자회사 실적 증가로 매출 증가, 영업이익 원가절감 등으로 실적이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "내화물 613억원(YoY -1.9%, QoQ -5.4%) 기록, 비포스코 및 수출부분 매출감소에도 불구 원가개선, 원화강세 등으로 수익성이 개선되었다. 로재정비 362억원(YoY +0.4%, QoQ +1.4%) 및 건설공사 183억원(YoY +4.0%, QoQ -5.1%) 기록, 원가절감 등으로 수익성이 향상되었다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출 및 영업이익 모두 증가할 것으로 전망된다. 포스코 인도네시아 일관밀공장 가동률 증가로 4분기에도 연결자회사 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 162,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 185,000 | 190,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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