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[투데이리포트]포스코켐텍, "성장은 현재 진행형..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 포스코켐텍(003670)에 대해 "성장은 현재 진행형"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "사업의 속성상 이익의 큰 폭 성장이 없으나 포스코와의 안정적인 사업관계를 영위하면서 지속적인 현금 창출이 가능한 구조. 여기에 2차전지 음극재 부문에서 국내 유일의 양산 공급체계를 갖추고 있고 중장기적으로 성장을 이끌어갈 침상코크스 부문도 예정대로 진행되고 있다는 점에서 긍정적 접근이 유효하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 별도기준 매출액은 3,292억원으로 전년 동기 대비 0.8% 상승했지만 전분기 대비로는 1.4% 감소했다. 사업부별로 특이한 점은 음극재 매출액이 25억원 수준으로 상반기 전체 규모의 매출 개선된 것. 다만, 케미칼사업부문이 당사 추정에 비해 4.3% 매출이 낮게 나온 것은 생산라인에 계획치 않았던 수리 부문이 있었던 탓"라고 밝혔다. 한편 "고부가가가치 사업인 침상코크스도 9월말 시운전에 들어가 2015년 연간으로는 50% 가동률 가정시 약 1,200억원의 매출이 기대되고 2016년 부터는 가동률 상승과 더불어 이익 기여가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 185,000 | 190,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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