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[투데이리포트]포스코켐텍, "2차 도약의 시작..."매수(신규)_한화
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| 한화증권은 12일 포스코켐텍(003670)에 대해 "2차 도약의 시작"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한화증권 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사는 올해 POSCO의 조강생산량 증가와 인도네시아 일관제철소 건설에 따른 기존 사업부문(내화물, 로재정비, 생석회)의 외형성장이 예상된다. 기존 사업부문의 안정적인 성장과 더불어 오는 9월 완공되는 침상코크스 공장 준공 이후 석탄화학 소재업체로서 한 단계 도약이 기대되어 중장기적으로 성장 잠재력이 높은 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 거래량 부족이 항상 주가 디스카운트 요인으로 작용해왔으며 시장에서는 주식분할 등에 대한 요구가 있다. 재무구조 개선을 위해 POSCO가 초과지분 10%를 매각하게 될 경우 양 측에 모두 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국의 구조조정 등 동아시아 철강업황은 2014년을 바닥으로 점차 개선될 것으로 예상되어 POSCO의 조강생산량은 이후에도 2014년 수준을 유지하거나 상승세를 이어갈 가능성이 높다. 따라서 기존 사업부문에 대해 2014년 이후 성장에 대한 기대감은 낮지만 안정적으로 포스코켐텍의 Cash Cow로서의 역할을 이어갈 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 190,000 | 200,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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