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[투데이리포트]포스코켐텍, "POSCO 조강생산..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 포스코켐텍(003670)에 대해 "POSCO 조강생산량 증가, 연결자회사 실적 반영 등으로 부진 탈피 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "2014년은 부진에서 벗어날 것으로 예상된다. 지난해 POSCO 조강생산량은 36.4백만 톤으로 2012년 대비 5.7% 감소하였지만, 올해는 37.7백만 톤을 생산할 계획으로 전년대비 3.6% 증가한다. 또한, 인도네시아 일관제철소가 지난해 준공되어 동사의 연결자회사의 매출이 반영된다. 동사의 매출 중 약 55%를 차지하고 있는 내화물, 생석회 및 로재정비부문은 POSCO의 조강생산량과 연동되어 있어 증가에 따른 매출 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "음극재는 전동공구용 공급 및 자동차용 테스트를 통과하여 점차 매출이 증가할 것으로 예상되며, 침상코크스는 올 하반기 준공 예정으로 2015년부터 본격 생산이 예상되어 수익성이 좋은 탄소소재 업체로 나아갈 예정이다. 침상코크스 생산 후 미쯔비시를 통해 중국 등에 수출할 계획이며, 향후 흑연전극봉, 인조흑연 등 고부가가치 제품 투자로 이어질 계획"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 210,000원까지 높아졌다가 2013년5월 162,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 162,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 161,000 | 162,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 162,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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