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[투데이리포트]포스코켐텍, "재도약 기대..."매수_HMC
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| HMC증권은 20일 포스코켐텍(003670)에 대해 "재도약 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "침상코크스 공장은 올해 하반기에 준공될 계획으로 2015년부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상된다. 동사는 POSCO패밀리에서 석탄화학, 탄소소재 부문을 담당하고 있는데 침상코크스 공장의 준공예정으로 향후 부가가치가 높은 소재로 확대되어 장기적으로 외형 및 수익성 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 매출액은 대부분의 사업부문에서 고른 성장을 보여, 전분기 및 전년 동기 모두 성장이 예상된다. 반면에 영업이익은 외형성장에도 불구하고 일회성 비용 등으로 인해 전 분기 및 전년 동기대비 감소할 것으로 예상된다. 2014년 1분기는 지난해 1분기 기저효과 및 조강 생산량의 증가로 인해 전년 동기대비 이익이 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 POSCO 고로 개수 등으로 인해 조강 생산량이 감소하였지만, 올해에는 지난해 대비 조강생산량이 증가할 것으로 예상되어 내화물, 로재정비, 생석회 등의 매출과 이익이 증가할 전망. 또한, POSCO 인도네시아 공장이 지난해 연말부터 가동하기 시작하여, 동사의 인도네시아 생석회와 화성품 가공 법인의 가동으로 연결기준 실적에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 210,000원까지 높아졌다가 2013년5월 162,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 162,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 161,000 | 162,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 162,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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