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[투데이리포트]포스코켐텍, "이익성장세 회복의 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 포스코켐텍(003670)에 대해 "이익성장세 회복의 해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "포스코관련 사업부의 성장과 더불어 2차전지 음극재의 차량용 납품 시작 및 고객 다변화 기대감 그리고 차세대 성장의 기반이 되어줄 침상코크스 사업의 하반기 가동시작 등을 감안하면 실적모멘텀과 프리미엄을 챙길 수 있는 2014년이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 내화물 등 포스코 관련 사업부문이 포스코의 조강생산량 증가(2013년 3천7백만톤에서 2014년 3천9백만톤 증가 예상)와 더불어 성장세가 예상되고 인도네시아에 화성품판매와 생석회 공장이 돌아가면서 추가로 800억원 가량의 매출이 포함됨에 따라 2014년 연결기준 매출액은 1.4조원, 영업이익은 991억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 지난 10월말 예상했던 수준에서 크게 벗어나지 않을 것으로 판단된다. 전분기 대비 하락은 주로 고객사의 조강생산량 증가 예상에 따라 유지보수 등 투자를 선집행한 탓"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 190,000원까지 높아졌다가 2013년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 160,333 | 162,000 | 159,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 159,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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