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[투데이리포트]포스코켐텍, "3분기 전년 동기 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 10일 포스코켐텍(003670)에 대해 "3분기 전년 동기 대비 영업이익 증가 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "이번 3분기는 매출액 3,215억 원, 영업이익 238억 원으로 추정되어 2013년에 들어 처음으로 전년 동기대비 매출 및 영업이익이 소폭 증가할 것으로 예상된다. 매출 및 영업이익의 증가 요인은 개보수에 들어갔던 POSCO 광양 1고로가 지난 6월부터 가동되면서 조강생산량 증가와 케미칼부문의 콜타르 및 조경유에서 이익이 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 2014년부터 석탄화학회사 변화가 본격적으로 시작 될 것으로 예상된다. 2차전지 음극재 사업은 현재 소형공구 등 소형전지용 제품을 공급하고 있으며, IT/Mobile 전지용 및 자동차용으로 평가 중에 있고 IT제품용 음극재는 올해 말에 완료가 예상으로 2014년부터 본격적으로 생산 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 말 인도네시아 POSCO공장이 준공되면 동사는 인도네시아에서 생석회와 화성품 가공 공장이 2014년부터 본격 가동되어 외형 및 이익 모두 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 210,000원까지 높아졌다가 2013년5월 162,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 162,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 161,000 | 162,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 162,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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