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[투데이리포트]포스코켐텍, "바닥 모색중..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 포스코켐텍(003670)에 대해 "바닥 모색중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사의 현재 주가는 2013년 기준으로는 11.5배 수준이나 2014년 기준으로는 8.4배에 거래되고 있어 하반기 환율과 유가동향이 변수이긴 하나 기존 사업부에서 고객사 조강생산량 증가에 따른 실적개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하반기 포스코의 조강생산 캐파증가 효과가 내년 본격 반영될 것이며 이와 더불어 인도네시아 공장이 돌아가면서 700~800억원의 매출 증대가 기대된다. 또한 2차전지 음극재 부문에서 13년 50억원 수준에서 14년 300억원대 이상의 매출 증대 효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄 비즈니스로 기대하고 있는 침상코크스 사업도 내년 준공과 더불어 중국진출을 위한 양산시기도 앞당겨질 가능성이 있기 때문에 2014년 실적개선과 프리미엄 회복은 긍정적으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 190,000원까지 높아졌다가 2013년3월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,333 | 162,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 162,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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