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- 위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 비금속업종 -1.32% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.9%, 외국인 20.28% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 118,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종지수보다 높아 13일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.19% 하락하면서 116,300원을 기록하고 있는 포스코켐텍은 지난 1개월간 3% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코켐텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코켐텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코켐텍이 속해 있는 코스닥업종은 비금속지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동양시멘트	1위	3.1%	2위	-1.7%	1위	-0.5
국영지앤엠	2위	3.1%	3위	-1.8%	2위	-0.5
유진기업	3위	2.0%	5위	-19.6%	5위	-9.7
원익QnC	4위	1.5%	1위	-1.4%	3위	-0.9
포스코켐텍	5위	1.1%	4위	-3.0%	4위	-2.7
비금속	-	1.0%	-	-5.9%	-	-5.9
코스닥	-	1.1%	-	-5.1%	-	-4.6

관련종목들도 하락 우위, 비금속업종 -1.32%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 비금속업종은 1.32% 하락하고 있다.

국영지앤엠	1,115원 ▼60(-5.11%)	유진기업	3,000원 ▼35(-1.15%)
원익QnC	8,970원 ▲40(+0.45%)	동양시멘트	2,345원 ▼50(-2.09%)

5월10일에 포스코켐텍 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	3,123.3억	135.0억	112.9억
직전분기 대비	2.6% 감소	42.6% 감소	39.1% 감소
전년동기 대비	3.9% 감소	31.6% 감소	40.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.23%로 업종평균 상회. PER은 8.88로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.75임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코켐텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	포스코켐텍	동양시멘트	원익QnC	유진기업	국영지앤엠
ROE	19.7	-15.1	9.7	4.4	10.5
PER	8.9	-	14.1	10.0	7.4
PBR	1.8	0.7	1.4	0.4	0.8
기준년월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월	2012년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월4일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,304주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 9,651주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,653주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 포스코켐텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.9%, 외국인 20.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.9%를 보였으며 외국인은 20.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.32%로 가장 높았고, 기관이 27.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 118,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 118,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 118,500원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 119,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 118,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 118,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.