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[투데이리포트]포스코켐텍, "느리나 가고자 하는..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 포스코켐텍(003670)에 대해 "느리나 가고자 하는 방향은 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "성장세가 더디긴 하나 포스코 관련 사업을 바탕으로 견조한 이익 흐름이 예상되고, 지난해 설립한 침상코크스 JV를 바탕으로 장기적인 성장에 대한 기대감은 시간이 지날수록 부각될 수 있을 것으로 판단됨에 따라 투자의견은 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "포스코의 조강생산 캐파가 올해 하반기 말 부터 늘어날 것으로 보여 내년 성장은 기대해 볼 만하다. 동사의 1분기 매출은 전분기 대비 1.8%, 전년동기 대비 0.5% 증가한 3,264억원, 영업이익은 전분기 대비로는 2.9% 하락하나 전년동기 대비로는 15.8% 증가한 228억원을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 지연된 등방흑연블록 JV설립 또한 올해 진행될 것으로 예상되어, 회사가 장기 성장동력으로 준비하고 있는 IT 원천재료 사업의 모습은 시간이 지날수록 두드러질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 178,000 | 210,000 | 147,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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