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[투데이리포트]포스코켐텍, "중단기적 모멘텀 부..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 28일 포스코켐텍(003670)에 대해 "중단기적 모멘텀 부재"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 147,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "2014년에는 미쯔비시 계열과 JV 한 업체에서 콜타르를 기반으로 한 코크스 계열 제품을 생산할 수 있을 것이며 2015년에는 등방코크스에서 생산된 인조흑연을 원료로 하여 고부가가치 제품인 인조흑연 음극활물질 시장에도 진입할 수 있을 것으로 기대할 수 있어 종합 석탄화학 및 IT 소재업체로 탈바꿈이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2013년 하반기부터는 종합 석탄화학 및 IT 소재업체로 본격적인 평가가 가능할 것으로 기대한다. 2013년 하반기부터 IT 용 음극활물질 공급이 가능해지면서 IT 소재업체로의 재평가가 가능해질 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업인 침상코크스, 등방코크스 및 음극활물질 사업이 좀 더 가시성을 갖게 되는 2013년 하반기부터는 신규 사업에 대한 기대감이 일부 반영된 2010~2011년의 평균 PER 10.2배 대비해서 프리미엄 적용도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 290,000원까지 높아졌다가 2012년5월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 147,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 182,333 | 210,000 | 147,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 147,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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