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[투데이리포트]포스코켐텍, "고부가 제품 비중 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 포스코켐텍(003670)에 대해 "고부가 제품 비중 확대로 실적 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "전분기 대비 매출 증가가 크지 않음에도 불구하고 2/4분기 영업이익이 전분기 209억원에서 26% 증가하는 이유는 내화물사업부문에서 화학 및 철강에 사용되는 고부가가치 제품 비중이 증가하였고 1/4분기 매출 축소로 수익성이 하락한 내화물 공사 부문의 매출이 140억원 수준으로 회복되었기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "3/4분기에 동사의 차기 양대 성장 동력으로 기대되는 음극활물질 사업과 석탄화학 사업부분의 사업 가시성을 확보하게 될 것으로 기대한다. 이미 2/4분기에도 1~2억원 수준의 음극활물질 매출이 발생하였고 3/4분기에는 고객사로부터 품질인증을 받을 수 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2008년에는 성장 동력이 생석회 하나였지만 이번에는 성장 동력이 음극활물질, 등방흑연블럭, 침상코크스 등 3개로 더 가시성이 높다는 것을 감안하면 20% 정도의 프리미엄 적용이 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 290,000원까지 높아졌다가 2012년5월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 216,667 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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