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[투데이리포트]포스코켐텍, "성장은 계속된다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 포스코켐텍(003670)에 대해 "성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 한국증권 김정수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사는 POSCO가 진출하는 인도네시아에서는 이미 생석회 사업을 위하여 관련업체를 인수하였으며, 내화물 및 화성사업도 추가로 추진할 예정이다. 또한, 신규사업인 2차전지 음극재에 대한 준비도 착실히 진행되고 있으며, 철강부산물을 활용한 석탄화학에 대한 기대감도 유효하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기에는 화성사업 및 생석회판매 사업의 확연한 매출 증가세가 두드러졌는데, 이는 POSCO 조강생산량 확대에 따른 것으로 추정된다. 영업이익이 추정치를 상회하는 실적을 시현한 이유는 2010년 말부터 시작한 화성사업이 본궤도에 오르면서 생산성이 향상되어 마진이 높아졌기 때문인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적발표로 전년대비 확연한 매출 성장세와 마진률 상승을 확인할 수 있었으며, 이러한 추세는 3분기 및 중장기적으로도 지속될 것으로 예상한다. 기존 내화물 및 화성사업은 포스코가 추진중인 해외일관밀 건설 및 운영사업에 참여하여 해외시장 진출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 237,250 | 260,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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