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[투데이리포트]포스코켐텍, "2분기 사상 최대 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 12일 포스코켐텍(003670)에 대해 "2분기 사상 최대 분기실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "2분기 사상 최대 실적이 전망되는 이유는 케미칼사업부문 수익성 개선, 포항 화성공장위탁운영 수익 온기 반영, 마그네시아(내화물 원료)의 유리한 조달 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사가 추진하는 석탄화학사업의 가장 큰 매력은 원재료의 특성상 국내에서는 동사 이외에는 사업화하기 어렵다는 점이다. 동사는 일본 업체와 두 개의 JV를 추진 중에 있다. 이미 상당부문 협의가 진행되어 하반기에는 JV를 설립하고 내년부터는 본격적인 공장 건설이 시작될 전망"라고 밝혔다. 한편 "케미칼사업은 화성공장 위탁운영과 코크스 부산물(콜타르, 조경유) 판매로 시작되었지만 실질적인 석탄화학사업은 제품 생산을 위한 공장이 완성되는 2014년부터 발생할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5744 | 7560.5 | 12350 | +63.35 | 3080 | +10.16 |
| 영업이익 | 414.9 | 701.9 | 1160 | +65.27 | 310 | +32.22 |
| 순이익 | 330.9 | 560.8 | 950 | +69.4 | 250 | +35 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 152,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 240,000 | 260,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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