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[투데이리포트]포스코켐텍, "석탄으로부터 시작되..."BUY(INITIATE)_우리
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| 우리증권은 30일 포스코켐텍(003670)에 대해 "석탄으로부터 시작되는 아름다운 미래"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 우리증권 김영옥, 정근해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사는 코크스 공정의 부산물인 콜타르와 조경유를 기반으로 석탄화학사업 진출을 선언하였다. 케미칼 부문의 매출 비중은 2011년 33.7%에서 석탄화학사업이 본격화되는 2014년경에는 51.3%까지 증가하며, 동 기간 전체 영업이익률은 8.8%에서 10.8%까지 개선될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 외형성장세가 지속되면서 규모의 경제 효과로 석탄화학사업 본격화 이전까지의 전체적인 영업이익률 개선은 기존 사업의 안정적 수익 구조로 부터 비롯될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 부터 음극재와 흑연 부문에서의 매출이 가시화될 것으로 예상하며, 2013년부터는 콜타르 및 조경유 가공에 따른 케미칼 부문의 매출 다각화로 이어질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5744 | 7560.5 | 12060 | +59.51 | 3000 | +7.3 |
| 영업이익 | 414.9 | 701.9 | 1130 | +60.99 | 290 | +23.69 |
| 순이익 | 330.9 | 560.8 | 900 | +60.49 | 230 | +24.2 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 220,000 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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