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[투데이리포트]포스코켐텍, "석탄화학회사로 가는..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 20일 포스코켐텍(003670)에 대해 "석탄화학회사로 가는 성장 스토리에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 한국증권 김정수, 강문성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "석탄화학사업이 기대되는 이유는 외부로 판매해왔던 철강부산물인 콜타르와 조경유를 사용하므로 원가경쟁력이 있는 원재료를 안정적으로 확보할 수 있고, 석탄화학의 Downstream까지 서플라이체인을 확대함으로써 지속적인 성장이 가능할 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "석탄화학사업으로 최종 생산되는 제품인 인조흑연은 2차전지 음극재 재료로, 전극봉은 POSCO 고로에 사용하는 등 내부 수요를 충족할 수 있어 기존 사업과 시너지 효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년에 2차전지 음극재 개발 업체인 카보닉스를 인수하여 음극재 사업을 준비해 왔다. 올해 말부터 천연흑연을 활용하여 양산에 들어갈 예정이며 2014년부터는 철강부산물로 인조흑연을 생산할 계획으로 원재료의 원활한 수급 및 원가경쟁력 확보가 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5744 | 7560.5 | 12020 | +58.98 | 2980 | +6.59 |
| 영업이익 | 414.9 | 701.9 | 1130 | +60.99 | 300 | +27.95 |
| 순이익 | 330.9 | 560.8 | 910 | +62.27 | 250 | +35 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 200,000 | 220,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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