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[투데이리포트]포스코켐텍, "현재 주가에 성장성..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 3일 포스코켐텍(003670)에 대해 "현재 주가에 성장성은 반영되어 있지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 166,000원으로 내놓았다. NH증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 166,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "원달러환율 하락으로 내화물 부문의 원가 하락이 예상되어 내화물 부문의 영업이익률 상승이 예상되고, 동사는 저가 원재료 사용 비중 확대 등을 통해 원가 절감 활동을 적극적으로 할 계획이어서 이를 반영해 2011년 예상 영업이익을 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2차 전지 시장이 급속도로 성장하고 있고, 동사는 2014년부터 콜케미칼 제품 생산을 통해 2차 전지 음극재의 원재료를 생산할 수 있기 때문에 향후 2차 전지 음극재의 생산 능력을 추가로 확대할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "POSCO와 인도네시아 동반 진출로 2012년 부터 연간 매출액이 800억원 이상 증가할 전망이며, 콜케미칼 사업의 신규 진출과 관련해 기술 확보를 위한 JV와 제품 생산을 위한 설비 투자에 대한 논의가 구체적으로 진행 중이어서 콜케미칼 부문에 대한 성장성도 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 166,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 173,000 | 180,000 | 166,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 166,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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