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[투데이리포트]포스코켐텍, "안정적 사업구조에 ..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 3일 포스코켐텍(003670)에 대해 "안정적 사업구조에 기반한 성장성 재확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사의 현 주가는 PER 8.7배로 성장성과 사업구조의 안정성을 감안하면 충분히 매력적인 매수구간. POSCO를 기반으로 한 기존사업의 안정적 성장과 신규사업의 폭발적인 성장성이 주가에 반영될 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2011년 매출액이 전년대비 50% 이상 증가하는 이유는 내화물과 생석회의 주요 수요처인 POSCO의 2011년 조강생산량이 지난해 32.6백만톤에서 올 해 36백만톤으로 10% 증가하고, 지난해 8월16일부터 발생한 광양화성공장 운영 매출과 11월부터 시작된 조경유 및 콜타르 판매 매출이 연간으로 반영되며, 포항제철소내 화성공장 운영도 시작될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신규사업 진출 이후 수익성은 개선될 것으로 예상한다. 현재 내화물 제조의 영업이익률이 8~9%, 내화물공사 15%, 케미칼 5~6% 수준이나 석탄화학사업을 영위하고 있는 일본업체들의 수익성을 감안하면 2015년 이후 회사의 영업이익률은 10~15%로 높아질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 152,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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