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[투데이리포트]포스코켐텍, "장기 성장성 고려해..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 11일 포스코켐텍(003670)에 대해 "장기 성장성 고려해 Buy & Hold 전략 권고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. LIG증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 포스코켐텍(003670)에 대해 "2011년 예상 EPS 기준 PER 13배 수준이며 2011년과 2012년 EPS 증가율 47.3%, 19.2%를 감안하면 현 주가는 매수관점에서 접근 가능하다. POSCO 그룹내 화학업체로의 변신 진행중에 있다는 점에서 장기 관점의 매수 후 보유 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 4분기 실적은 당사 추정치대비 매출액과 영업이익은 각각 6.9%, 7.2% 못 미치는 실적. 로재정비/건설의 매출이 예상치 대비 19% 하회했고 내화물 제조와 석탄화학사업 매출도 예상치를 소폭 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 1분기 실적은 매출액 2,940억원(+83%, y-y), 영업이익 240억원(+68%, y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4469.4 | 5744 | 7560 | +31.62 | 2320 | +23.49 |
| 영업이익 | 321 | 414.9 | 700 | +68.72 | 190 | +5.85 |
| 순이익 | 251.8 | 330.9 | 550 | +66.21 | 140 | +60 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 152,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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