[투데이리포트]포스렉, "POSCO 베트남 ..."매수(유지)

[투데이리포트]포스렉, "POSCO 베트남 ..."매수(유지)_유진투자

평민

조회 291 2008/05/23 08:42

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 23일 포스렉(003670)에 대해 "POSCO 베트남 진출의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 유진투자증권 하종혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 포스렉(003670)에 대해 "당사는 POSCO가 베트남에 일관제철소를 건설하여 가동할 경우 동사가 국내에서와 마찬가지로 베트남에서도 동일한 역할을 하면서 매출 및 이익이 증가할 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "국내 유일의 축로 기술 보유 업체이며, POSCO가 소요하는 염기성 내화물의 대부분을 공급하는 POSCO 자회사로서의 동사의 위상을 고려할 때 매출 및 이익의 증가는 분명할 것"라고 밝혔다. 한편 "2008년 2분기부터 본격화되는 생석회 판매에 따라 2Q08 영업이익은 전분기 및 전년 동기 대비 각각 39.0%, 9.9% 증가할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	2689.6	2901.9	3770	+29.91	950	+17.31
영업이익	179.9	207.9	260	+25.06	70	+41.7
순이익	143	168.9	210	+24.33	60	+59.15

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	47,600	53,000	44,400

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,400원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080523	매수(유지)	53,000
20080414	매수(유지)	53,000
20080310	매수(유지)	50,000
20080219	매수(신규)	50,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080523	유진투자	매수(유지)	53,000
20080428	한국	매수(유지)	44,400
20080314	신영	매수(신규)	46,000
20080304	하나대투	매수(신규)	47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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