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[투데이리포트]포스렉, "안정적 사업기반과 ..."매수(신규)_신영

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평민

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조회 139 2008/03/14 08:22

게시글 내용

 





신영증권은 14일 포스렉(003670)에 대해 "안정적 사업기반과 성장성 부각"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신영증권 김지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





신영증권은 포스렉(003670)에 대해 "동사는 베트남, 인도 등 POSCO의 해외 진출 계획과, 국내 철강업체들의 설비투자 증가에 따라 견조한 성장세를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "단기적으로는 POSCO가 내부 설비합리화와 Finex 가동 등으로 조강생산 3,300만톤 체제 확립을 목표로 함에 따라 동사의 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 생석회사업은 2월 16일자로 가동에 들어갔으며, 올해에만 약 96만톤의 판매량, 820억원의 매출이 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 2689.6 2901.9 3688 +27.09 795 -0.55
영업이익 179.9 207.9 262 +26.02 18 -63.93
순이익 143 168.9 231 +36.77 22 -35.29
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 47,667 50,000 46,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080314 매수(신규) 46,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080314 신영 매수(신규) 46,000
20080310 유진투자 매수(유지) 50,000
20080304 하나대투 매수(신규) 47,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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