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- 위험대비 수익율 6.8로 상위권 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +1.67% - 증권사 목표주가 31,900원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어 - 주요 투자주체는 개인투자자

위험대비 수익율 6.8로 상위권 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 낮아 11일 오전 10시50분 현재 전일대비 11.38% 오른 31,800원으로 강세를 보이고 있는 포스렉은 지난 1개월간 30.8% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스렉의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스렉의 위험을 고려한 수익률은 6.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 비금속업종의 위험대비수익률 10.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스렉이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유진기업	4위	2.9%	3위	23.6%	1위	8.1
포스렉	2위	4.5%	1위	30.8%	2위	6.8
원익쿼츠	3위	3.3%	4위	22.3%	3위	6.7
자연과환경	1위	6.3%	2위	26.6%	4위	4.2
국영지앤엠	5위	2.0%	5위	0.0%	5위	0.0
코스닥	-	1.4%	-	7.2%	-	5.1
비금속	-	2.0%	-	21.4%	-	10.7

관련종목들 혼조세, 비금속업종 +1.67%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속업종은 1.67% 상승중이다.

국영지앤엠	4,200원 ▼75(-1.75%)	자연과환경	5,090원 ▲90(+1.80%)
유진기업	16,200원 ▼100(-0.61%)	원익쿼츠	9,570원 ▲90(+0.95%)

증권사 목표주가 31,900원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 포스렉의 적정주가는 31,900원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

[재무분석 특징]

실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 6.02%로 업종평균 상회. PER은 12.99로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.45임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스렉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	포스렉	국영지앤엠	유진기업	원익쿼츠	자연과환경
ROE	11.1	1.8	35.7	23.1	3.0
PER	13.0	89.4	5.8	10.9	120.8
PBR	1.5	1.6	2.1	2.5	3.6
기준년월		2007년3월	2007년3월	2007년3월	2007년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 보이면서 30,000주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 4,704주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 34,704주를 순매도했다. 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어 최근 한달간 포스렉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.12%를 보였으며 외국인은 2.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.88%로 가장 높았고, 외국인이 5.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 26,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 28,100원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 26,300원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 28,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

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