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흥국증권에서 10일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 "안정화를 통해 다져질 중장기 방향성"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 302,000원을 내놓았다.

흥국증권 정진수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 "수요 둔화 및 정책 환경 변화 속 단기 실적 가시성이 약화되었으나, 국내외 배터리 밸류체인이 중국에 집중된 공급망을 분산하는 추세로 동사의 중장기 성장성에는 변함이 없다고 판단"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2024년 연간 매출액은 4.4조 원(YoY -8.0%), 영업이익은 0.1조 원(YoY +201.7%)을 기록하며 상반기 부진을 하반기에 일부 만회할 전망. 특히, 상반기를 관통한 ASP 하락은 단기간 하향 안정화되는 중이며, 상반기 반영된 고로 개수 및 신규 인조흑연 가동에 따른 초기 비용은 점진적 해소를 예상. 향후 동사는 하이니켈 중심의 제품 믹스 및 수율 개선 효과를 통해 수익성 측면에서 긍정적인 변화가 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 302,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.09.10 목표가 302,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.10 목표가 302,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2024.07.26 목표가 310,000 투자의견 매수(유지) 한화투자증권

- 2024.07.26 목표가 273,000 투자의견 매수(유지) 하나증권

- 2024.07.26 목표가 240,000 투자의견 HOLD 삼성증권