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하나증권에서 26일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 "실적 추정치 추가 하향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 273,000원을 내놓았다.

하나증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 "2Q24 Review : 인조 흑연 평가 손실로 수익성 악화. 3분기 수익성 개선 전망. 양극재 출하량은 GM향 제품 출하가 전분기 대비 약-10% 감소할 것으로 전망되나, 신규 고객사향 제품 출하 증가하며 전체 출하량은 전분기 대비 유사한 수준이 전망됨. 부문 매출 역시 QoQ Flat 수준으로 전망. 부문 수익성 역시 전분기와 유사한 수준이 유지될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2Q24 연결 실적은 매출 9,155억원(YoY -23%, QoQ -20%), 영업이익 27억원(YoY -95%, QoQ -93%), 지배주주순이익 -87억원(YoY 적자전환, QoQ 적자전환)으로 시장 기대치 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 650,000원까지 높아졌다가 2024년4월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 273,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 273,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 273,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.26 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 464,000 투자의견 BUY

- 2023.10.25 목표가 650,000 투자의견 BUY

- 2023.10.04 목표가 650,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 273,000 투자의견 매수(유지) 하나증권

- 2024.07.26 목표가 240,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2024.07.26 목표가 330,000 투자의견 매수(유지) IBK투자증권

- 2024.07.26 목표가 300,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권