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다올투자증권에서 8일 포스코케미칼(003670)에 대해 "대규모 수주 임박, 주가는 싸다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.

다올투자증권 전혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 2024년 GM향 하이니켈 단결정 양극재 생산 안정화에 따른 물량 증가 및 수익성 개선 기대. 또한, 양극재뿐만 아니라 음극재, 특히 천연 흑연을 대체할 수 있는 인조흑연을 생산할 수 있는 유일한 업체라는 점에서 투자 매력 확대될 전망. 적정주가 42만원, 투자의견 BUY 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2024년 기준 매출액 6.3조원 (YoY +26.6%), 영업이익 3,011억원 (YoY +127%), 순이익 2,241억원 (YoY +85.5%) 예상. 이 중 에너지소재는 매출액 4.8조원 (YoY +34.8%)으로 매출 성장 견인할 전망. 2Q23 이후 이어지는 메탈가 하락으로 ASP YoY -14% 하락 예상됨에도 불구하고, 얼티엄셀즈향 단결정 양극재 및 삼성SDI향 신규 납품 시작으로 출하량 YoY +62.3% 증가 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년2월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년7월 480,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 420,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.08 목표가 420,000 투자의견 BUY

- 2023.10.25 목표가 420,000 투자의견 BUY

- 2023.07.17 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2023.02.01 목표가 270,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.08 목표가 420,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.10.25 목표가 390,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2023.10.25 목표가 430,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.25 목표가 420,000 투자의견 BUY 현대차증권