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DS투자증권에서 28일 포스코케미칼(003670)에 대해 "Untouchable"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

DS투자증권 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "높은 밸류에이션에 따른 우려가 있으나 핵심경쟁력을 고려할 때 프리미엄이 타당함. 포스코퓨처엠은 EV용 양극재의 기술경쟁에서는 후발주자지만 격차를 좁혀가고 있고 핵심경쟁력의 가치는 높아지고 있음. 동사의 경쟁력은 업스트림/자본력/소재다각화임"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "중장기 기업가치가 상당부분 반영되어 있는 바 추가적인 기업가치 상향을 위해서는 1) 시장점유율 확대, 2) 수익성 개선, 3) ESS/UAM 등 TAM 확대, 4) 음극재 사업 성과에 따른 재평가가 필요"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 390,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 473,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.06.28 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.25 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.19 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.28 목표가 430,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.06.19 목표가 473,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.06.07 목표가 460,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.30 목표가 390,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권