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한화투자증권에서 30일 포스코케미칼(003670)에 대해 "수익성 압박 vs 수주 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "실적 쇼크를 기록했음에도 수주 기대감으로 주가는 상승. 예상보다 빠른 수주 모멘텀으로 당분간 주가 상승세는 이어질 수 있다고 판단하지만, 이를 감안해도 높은 밸류에이션과 상반기까지의 낮은 수익성으로 추세적 상승은 제한적이라 판단"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기 실적은 연결기준 매출액 7,808억 원, 영업이익 33억 원으로 실적 쇼크를 기록. 1분기 실적으로 매출액 1.0조 원, 영업이익 236억 원을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 150,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.30 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.01.20 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2022.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.25 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.30 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.01.30 목표가 220,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.01.30 목표가 250,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.01.30 목표가 300,000 투자의견 매수(유지) 미래에셋증권