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NH투자증권에서 30일 포스코케미칼(003670)에 대해 "얼티엄셀 매출 발생 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "2023년 본격적인 얼티엄셀 매출 발생 시작. GM은 신차출시 효과와 IRA 수혜를 모두 누릴 것으로 보여 핵심 벤더인 동사의 수혜 역시 기대됨"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4Q22 매출액은 7,808억원(+45% y-y, -26% q-q), 영업이익은 33억원(-84% y-y, 영업이익률 0.4%)으로 컨센서스 큰 폭 하회. 1Q23 매출액은 9,819억원(+48% y-y, +26% q-q), 영업이익은 229억원(-10% y-y, 영업이익률 2.3%)으로 컨센서스 하회 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 162,000원까지 내려갔다가 2022년10월 270,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.30 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2022.10.25 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 162,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.30 목표가 260,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.01.30 목표가 240,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.01.30 목표가 280,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.01.30 목표가 225,000 투자의견 BUY 대신증권