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유안타증권에서 17일 포스코케미칼(003670)에 대해 "앞으로가 더 기대된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다.

유안타증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "탈중국 공급망에 가장 핵심적인 양극, 음극 제품 보유로 이에 대한 수혜가 이어질 것. 특히, 장기적으로 북미 내소재 기업으로 외형성장 가장 가파를 것으로 기대. 동사는 기존 양극재, 음극재뿐 아니라 전구체 내재화 및 실리콘 음극재 등 장기적인 계획 또한 잘 갖추고 있음. 다만, 2023년 3월 IRA 개정안이 구체화될 때까지는 인조흑연 중심 추가 수주 확대에 대한 불확실성 존재. 따라서 개정안 확인 후 접근할 필요 있음 "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2022년 4분기 매출액 1.0조원(-2.3% qoq, +91.4% yoy), 영업이익 514억원(OPM 5%, -37.3% qoq, +151.3% yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스(772억원) 대비 하회하는 실적 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 265,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 265,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.01.17 목표가 265,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 265,000 투자의견 BUY(신규)

- 2022.04.26 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.17 목표가 265,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.01.09 목표가 220,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2022.12.06 목표가 300,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.11.04 목표가 220,000 투자의견 BUY 메리츠증권