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한화투자증권에서 25일 포스코케미칼(003670)에 대해 "대프리미엄시대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "3분기 또 한 번 역대 최고 실적을 기록. 양극재의 실적 서프라이즈가 지속됐으며, 음극재도 회복세를 보이고 있기 때문. 높은 밸류에이션은 부담이나, 모멘텀이 각광받는 시기에 동사의 프리미엄은 당분간 지속될 것으로 판단. 탈중국화는 원소재 독립 전략으로 이어지고 있음. 원소재 공급망을 가장 잘 갖추고 있는 동사는 고객사 확대 가능성이 가장 높다고 판단. 이에 따라 캐파 증설을 앞당기거나 중장기 캐파 상향 조정도 가능성. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 실적은 연결기준 매출액 1.1조 원, 영업이익 818억 원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 195,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.25 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.12 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.12 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.10.25 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.10.25 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자