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IBK투자증권에서 25일 포스코케미칼(003670)에 대해 "양극재 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "3Q22 외형 성장의 주요 요인은 양극재로 EV향 출하 증가, ESS 신규 판매로 출하량이 전분기 대비 25% 증가. 4분기는 3분기와 비슷한 매출액 수준 유지할 것. 수직계열화를 통해 꾸준히 Upstream에 투자 중이고, 실수요를 기반한 양극재 및 전구체 CAPA를 공격적으로 증설 중이고, 음극재 부문이 점차 주목받을 예정이고, 추가 고객사 확보 모멘텀이 존재하고, 미국 IRA 법안이 요구하는 최소 비율을 경쟁사 대비 빠르게 충족할 수 있다는 점에서 프리미엄. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3Q22 매출액 1조 530억원(YoY +108.6%), 영업이익 820억원(YoY +159.9%), OPM 7.8%(YoY +1.6%p)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.18 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.10.25 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권