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DS 투자증권에서 25일 포스코케미칼(003670)에 대해 "프리미엄의 타당성을 보여주는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "3분기 실적은 양극재 사업의 기대를 상회한 수익성으로 시장기대치를 크게 상회. 음극재 사업도 6월 판가 인상 영향으로 P*Q의 동반개선을 확인. 양극재의 고객사 확대가 진행중이고 음극재도 IRA 법안 이후 바게닝 파워 개선이 긍정적. IRA법안에 충족하는 메탈소싱도 가능한 바 경쟁사 대비 프리미엄. 컨콜 주요내용: IRA 이후 바게닝 파워 강화를 확인."라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "3Q22 매출액/영업이익은 각각 1.05조원(+109% YoY)/818억원(+160%), 영업이익률 7.8%(+1.5%p)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.19 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.22 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.10.25 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.10.25 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자