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KB증권에서 7일 포스코케미칼(003670)에 대해 "고평가에는 이유가 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "3분기 역대 최대 실적 경신이 전망. 에너지 사업부 (양극재/음극재)의 외형 확대 및 수익성 개선세가 돋보일 것으로 예상. 양극재 고객사 추가 확보 기대감이 존재하는 가운데, IRA로 인해 포스코 그룹의 선제적인 업스트림 밸류체인 투자 이력이 부각. 경쟁사 대비 확실한 프리미엄 요인이 존재하는 만큼 향후에도 긍정적인 주가 흐름이 기대."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 3분기 매출액 8,639억원 (+71% YoY), 영업이익 560억원 (+78% YoY, 영업이익률 6.5%) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.10.07 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.17 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.21 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.07 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.09.28 목표가 190,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.09.26 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.09.19 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권