thinkpool

- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들 상승 우세, 비금속광물업종 +3.43% - 증권사 목표주가 166,200원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.03% - 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 64,700원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 11일 오전 9시5분 현재 전일대비 5.88% 오른 162,000원을 기록하고 있는 포스코케미칼은 지난 1개월간 49.31% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코케미칼의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코케미칼의 위험을 고려한 수익률은 20.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 13.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코케미칼이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
포스코케미칼	1위	2.4%	1위	49.3%	1위	20.5
한일시멘트	2위	2.1%	2위	12.9%	5위	6.1
아이에스동서	3위	1.4%	5위	9.5%	4위	6.7
쌍용C&E	4위	1.3%	4위	10.8%	3위	8.2
KCC글라스	5위	1.2%	3위	12.1%	2위	10.0
비금속광물	-	1.9%	-	30.0%	-	15.7
코스피	-	0.6%	-	7.9%	-	13.1

관련종목들 상승 우세, 비금속광물업종 +3.43%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 비금속광물업종이 3.43% 상승하고 있다.

한일시멘트	15,300원 0 (0.00%)	아이에스동서	41,700원 0 (0.00%)
KCC글라스	49,200원 ▲300(+0.61%)	쌍용C&E	6,890원 ▲40(+0.58%)

증권사 목표주가 166,200원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코케미칼의 평균 적정주가는 166,200원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 DB금융투자의 정재헌 에널리스트가 " 장기 공급 계약으로 성장 가시성 확보, 7/28일 약 13.8조원의 대규모 양극재 장기 공급 계약을 공시함. 이번 장기 공급 계약을 통해 23년부터 25년까지 Ultium Cells에 하이니켈 NCM양극재를 약 20만톤 공급할 예정. 이번 장기 공급 계약 물량은 진행 중인 증설 유효 생산능력의 대부분을 차지…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했고, 한국투자증권의 김정환 에널리스트가 " 길었던 준비운동이 끝나고..., 25년 기준 포스코케미칼의 얼티엄셀즈향 추정 양극재 공급량은 약 9만톤(60GWh 이상). 얼티엄셀즈 1~3공장의 생산능력은 25년말 연산 135GWh를 확보하게 되고, 소재 출하 시점과 실제 소재 사용량(수율 감안)에 기반해 추정한 포스코케미칼의 25년 기준 고객사 내 점유율은 50%로 추정. 하반기부터 얼티엄셀즈 1공장의 2차전지 양산이 시작. 25년까지 얼티엄셀즈 2, 3공장이 연달아 가동해 포스코케미칼의 양극재 매출액이 본격적으로 늘 것. 2분기 실적에서 두각을 나타낸 중국 양극재 JV 절강포화와 북미 공장 추가 증설, 전구체/리튬/니켈 내재화, 인도네시아 양극재 투자, 그리고 하이망간 및 LFP 양극재 양산 계획까지 현실화되기 시작…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 170,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 포스코케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.03%를 보였으며 기관은 11.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.31%로 가장 높았고, 외국인이 18.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 64,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 64,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,700원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)포스코케미칼 (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
(주)포스코케미칼 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
(주)포스코케미칼 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
(주)포스코케미칼 단일판매ㆍ공급계약체결
8월2일 :8월2일 :7월28일 :7월28일 :