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미래에셋증권에서 25일 포스코케미칼(003670)에 대해 "배터리소재 고성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "배터리소재 부문, 생산능력 증설 지속으로 고성장 이끌 전망. 양극재는 하반기 광양공장 준공으로 올해 10만톤 생산능력을 25년 34만톤, 30년 61만톤까지 확대할 계획. 음극재는 세종에 1.5만톤의 저팽창 천연흑연 음극재, 포항에 인조흑연 음극재 생산설비구축, 올해 8.2만톤의 생산능력을 25년 17만톤, 30년 32만톤까지 확대할 계획. 제품믹스도 다변화할 예정, 양극재는 니켈비중 90% 이상의 양극재 양산 준비, 하이니켈 NCA와 보급형 전기차를 위한 LFP/하이망간 양극재 사업화 계획, 음극재는 실리콘 첨가 음극재 사업화 추진 중"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "매출 8,032억원(+67.3% YoY), 영업이익 552억원(+55.1% YoY)로 고성장 지속"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 200,000원까지 높아졌다가 2022년3월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.07.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.17 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.22 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권