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- 위험대비 수익률 -0.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -1.22% - 증권사 목표주가 159,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.1%, 외국인 30.41% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 64,700원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -0.7로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 27일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.38% 하락하면서 114,500원을 기록하고 있는 포스코케미칼은 지난 1개월간 2.14% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코케미칼의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코케미칼이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
포스코케미칼	1위	2.7%	2위	-2.1%	2위	-0.7
아이에스동서	2위	2.3%	1위	3.1%	1위	1.3
한일시멘트	3위	2.0%	3위	-3.6%	3위	-1.7
쌍용C&E	4위	1.6%	4위	-7.0%	4위	-4.3
KCC글라스	5위	1.6%	5위	-9.4%	5위	-5.8
비금속광물	-	1.7%	-	-2.4%	-	-1.4
코스피	-	1.1%	-	-0.8%	-	-0.7

관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -1.22%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 비금속광물업종은 1.22% 하락하고 있다.

한일시멘트	13,550원 ▼50(-0.37%)	아이에스동서	40,500원 ▼350(-0.86%)
KCC글라스	45,850원 ▼50(-0.11%)	쌍용C&E	6,660원 ▲180(+2.78%)

증권사 목표주가 159,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코케미칼의 평균 목표주가는 159,000원이다. 현재 주가는 114,500원으로 44,500원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 이재광 에널리스트가 " 배터리소재 고성장 지속, 배터리소재 부문, 생산능력 증설 지속으로 고성장 이끌 전망. 양극재는 하반기 광양공장 준공으로 올해 10만톤 생산능력을 25년 34만톤, 30년 61만톤까지 확대할 계획. 음극재는 세종에 1.5만톤의 저팽창 천연흑연 음극재, 포항에 인조흑연 음극재 생산설비구축, 올해 8.2만톤의 생산능력을 25년 17만톤, 30년 32만톤까지 확대할 계획. 제품믹스도 다변화할 예정, 양극재는 니켈비중 90% 이상의 양극재 양산 준비, 하이니켈 NCA와 보급형 전기차를 위한 LFP/하이망간 양극재 사업화 계획, 음극재는 실리콘 첨가 음극재 사업화 추진 중…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했고, 한화투자증권의 이용욱 에널리스트가 " 양극재 수익성이 이렇게나 높았나, 동사의 주가는 2020년 가파르게 상승한 이후, 제 한적인 캐파 증설로 주가도 보합 상태. 그러나 2023년 상반기에 학수고대하던 NCMA 양극재 납품을 시작으로 실적 성장 시기가 도래 했음. 하반기부터는 재차 관심이 필요함…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 포스코케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.1%, 외국인 30.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.41%를 보였으며 기관은 20.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.86%로 가장 높았고, 외국인이 27.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 64,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 64,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,700원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)포스코케미칼 영업(잠정)실적(공정공시)
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