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메리츠증권에서 22일 포스코케미칼(003670)에 대해 "2Q22P Review: 양극재 사업 순항 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "분기 사상 최대 영업이익 달성 배경은 공히 양극재 사업, (1) 원재료 가격 강세 장기화에 따른 판가 및 원/달러 환율 상승 효과, (2) 당분 기 연결편입된 절강포화의 이익 기여가 발생한 점. 반면 음극재 사업은 원가비연동 계약으로 상대적으로 부진한 수익성을 시현"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q22 매출액 8,032억원, 영업이익 552억원으로 시장 예상치를 상회한 이익 서프라이즈를 달성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.07.22 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.22 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.07.22 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.22 목표가 162,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.22 목표가 165,000 투자의견 BUY 하나금융투자