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삼성증권에서 22일 포스코케미칼(003670)에 대해 "양극재가 이끈 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "분기 서프라이즈를 이끈 양극재 부문의 지속 캐파 증설과 고객 확대 기대감 등으로 중장기 성장 스토리와 포스코 그룹 내 2차전지 소재에서부터 리사이클링까지 시너지 효과를 기대할 수 있는 부문은 여전히 매력적. 하지만 2분기 실적 개선의 배경이 된 메탈 가격 상승세가 2분기 중반부터 하락세로 전환된 상황이며, 22년 예상 P/E는 49배로 양극재 동종 업계 대비 상대적으로 높은 상황이기 때문에 주가 움직임은 다소 무거울 가능성이 있음"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "연결기준 매출액 8,032억원, 영업이익은 552억원으로 시장 예상치(매출 6,716억원, 영업익 320억원)를 대폭 상회한 어닝 서프라이즈를 기록함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 180,000원까지 높아졌다가 2022년1월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.22 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2022.04.26 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2022.01.27 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2021.10.22 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.08.25 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.22 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.12 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(상향) BNK투자증권

- 2022.07.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권