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신한금융투자에서 26일 포스코케미칼(003670)에 대해 "공격적인 투자 확대 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "2Q22부터 안정적인 실적 개선이 기대. 부진했던 라임 케미칼의경우 판가 인상을 통한 수익성 개선이 진행되고 있음. 6월에는 광양 4고로의 개수도 끝난다. 음극재도 개선폭은 크지 않겠으나 공급 계약확보를 기반으로 바닥 다지기에 들어갔음. 양호했던 양극재의 경우 높은 가동률을 기반으로 수익성이 유지될 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q22 실적은 매출 6,646억원(+42.2%, 이하 YoY), 영업이익 255억원(-25.2%)을 기록. 시장 기대치(OP 279억원)를 소폭 하회하는 실적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원까지 내려갔다가 200,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 170,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.22 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.26 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.26 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.04.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권