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KB증권에서 26일 포스코케미칼(003670)에 대해 "큰 그림 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 " 양극재 매출 호조세가 지속되는 가운데, 판가 인상으로 인한 음극재 수익성 회복이 기대됨. 향후 포스코케미칼의 긍정적인 주가 흐름이 기대되는데, ① 최근 양극재/음극재 생산능력 계획 상향 조정을 발표했고, ② NCA와 LFP 등을 추가해 다변화된 제품 라인업 구축 계획을 공개했으며, ③ 원재료 가격 상승세가 가파른 가운데, 포스코 그룹의 원자재 조달 능력이 부각됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 1분기 실적은 매출액 6,646억원 (+42% YoY), 영업이익 255억원 (-25% YoY, 영업이익률 3.8%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 큰 폭으로 상회 (+25%), 영업이익은 컨센서스에 부합했음. 2022년 실적은 매출액 2조 7,473억원 (+38% YoY), 영업이익 1,344억원 (+11% YoY, 영업이익률 4.9%)으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.04.26 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.17 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.21 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.04.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.04.26 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.04.26 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권