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교보증권에서 11일 포스코케미칼(003670)에 대해 "2022 테크투어후기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "동사는 2차전지 소재업체대비 금년 증설 공백에 따라 실적 성장이 높지 않다는 점, 북미 고객사의 부진, 높은 밸류에이션으로 상대적으로 주가 탄력도가 저조했음. 그러나 생산능력 확대에 따른 실적개선, 그룹사 Full value chain구축을 통해 원료부터 전구체 생산 및 제품 포트폴리오 확대에 따른 역량강화, 완성차OEM들의 잇단 러브콜에 대한 성과 가시화를 기대."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 " 연결기준 1Q22 매출액 5,371억원(YoY+15.0%, QoQ -0.01%), 영업이익 273억원(YoY-19.9%, QoQ+32.6%)전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.04.11 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.22 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.11 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.03.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2022.03.17 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.03.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권