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대신증권에서 29일 포스코케미칼(003670)에 대해 "23년을 바라보며"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

대신증권 전창현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "양/음극재 사업부는 상반기 차량용 반도체 수급 이슈 지속되고 하반기 개선 전망됨에 따라 실적 계절성은 상저하고 예상. 수익성은 양극재는 출하량 증가와 가동률 상승에 따른 규모의 경제로 미드싱글 수준으로 개선, 음극재는 10% 이상의 견조한 수익성 유지. 23년부터 얼티엄셀즈향 NCMA 공급 개시하며 실적 성장 본격화. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "22년 매출액 2.2조원(YoY+12%), 영업이익 1,320억원(YoY+8%). 23년 매출액 2.9조원(YoY+29%), 영업이익 2,020억원(YoY+54%). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.03.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2022.03.17 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.03.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2022.01.26 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권