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- 위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +1.85% - 증권사 목표주가 162,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.35%, 외국인 32.24% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 64,700원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종지수보다 높아 16일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.21% 오른 112,500원을 기록하고 있는 포스코케미칼은 지난 1개월간 14.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코케미칼의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -6.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코케미칼이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한일시멘트	1위	3.1%	5위	-16.6%	3위	-5.3
포스코케미칼	2위	2.5%	4위	-14.8%	4위	-5.9
아이에스동서	3위	2.3%	1위	2.6%	1위	1.1
KCC글라스	4위	1.9%	3위	-13.0%	5위	-6.8
쌍용C&E	5위	1.1%	2위	-5.8%	2위	-5.2
비금속광물	-	1.7%	-	-11.3%	-	-6.6
코스피	-	1.3%	-	-8.2%	-	-6.3

관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +1.85%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 비금속광물업종은 1.85% 상승중이다.

한일시멘트	18,050원 ▲550(+3.14%)	아이에스동서	49,150원 ▲950(+1.97%)
KCC글라스	56,300원 ▲600(+1.08%)	쌍용C&E	7,650원 ▲30(+0.39%)

증권사 목표주가 162,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코케미칼의 평균 목표주가는 162,700원이다. 현재 주가는 112,500원으로 50,200원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " 중장기 실적 성장, 의심할 바 없다, 올해 하반기부터 차량용 반도체 공급난 완화되고 전방산업 생산 증가로 음극재 판매량 및 실적은 정상화될 것으로 예상됨. 또한 유가 상승에 따른 화성품 수익 증가도 동사의 실적 증가에 기여할 것으로 예상됨.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 170,000원을 제시했고, 한국투자증권의 김정환 에널리스트가 " 갑자기 좋아 보이는 건 기분 탓은 아닙니다, 회사는 상반기중 증설이 완료될 양극재 광양 3~4단계(연산 6만톤)에서 22년말부터 북미 Ultium Cells향 양극재 생산을 시작. 또한 북미에서 GM과 양극재 JV 설립 협상 중. 1분기중 결정될 전망. LG에너지솔루션의 북미/유럽 핵심 소재 공급사로서의 역할 두드러질 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 180,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 포스코케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.35%, 외국인 32.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.24%를 보였으며 기관은 15.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.46%로 가장 높았고, 외국인이 31.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 64,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 64,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,700원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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