thinkpool

현대차증권에서 27일 포스코케미칼(003670)에 대해 "중장기 실적 성장, 의심할 바 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "올해 하반기부터 차량용 반도체 공급난 완화되고 전방산업 생산 증가로 음극재 판매량 및 실적은 정상화될 것으로 예상됨. 또한 유가 상승에 따른 화성품 수익 증가도 동사의 실적 증가에 기여할 것으로 예상됨."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "21년 4분기 매출액 5,373억원, 영업이익 204억원, 세전이익 149억원으로 영업이익은 전년동기대비 -2%, 전분기대비 -35%. 22년 매출액 2조 3,840억원, 영업이익 1,680억원으로 전년대비 각각 +20%, +38% 증가할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 152,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.01.27 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.10.22 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2021.04.27 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2021.01.28 목표가 165,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.27 목표가 170,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.27 목표가 180,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.11.24 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.11.17 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KB증권