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한국투자증권에서 27일 포스코케미칼(003670)에 대해 "갑자기 좋아 보이는 건 기분 탓은 아닙니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "회사는 상반기중 증설이 완료될 양극재 광양 3~4단계(연산 6만톤)에서 22년말부터 북미 Ultium Cells향 양극재 생산을 시작. 또한 북미에서 GM과 양극재 JV 설립 협상 중. 1분기중 결정될 전망. LG에너지솔루션의 북미/유럽 핵심 소재 공급사로서의 역할 두드러질 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 매출액 5,373억원(+6% QoQ, +19% YoY), 영업이익 205억원(-35% QoQ, -2% YoY)으로 영업이익이 컨센서스(337억원)를 하회. 영업이익률은 3.8%(-2.4%p QoQ, -0.8p% YoY) 시현. 1분기 추정 영업이익은 268억원(+31% QoQ, -21% YoY). 양극재 및 음극재 이익률 회복에 영업이익률은 전분기대비 1%p 상승 예상. 음극재는 상반기중 전기차 생산 차질 영향에서 점차 벗어날 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.27 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2021.10.22 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2021.05.27 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.27 목표가 180,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.11.24 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.11.17 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KB증권