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유안타증권에서 29일 포스코케미칼(003670)에 대해 "얼티움셀즈 공급 효과 반영 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 " 지난해 동사의 주가는 타 업체 대비 두드러지게 가파른 주가 상승으로 인해 고평가 논란에서 자유로울 수 없었으며, 올해 이차전지 업종 랠리에서 상대적으로 소외되는 요소로 작용. 그러나 최근 이차전지 업종이 ‘24년 실적 성장에 대한 기대감을 주가에 반영하기 시작한 만큼, 동사에 대해서도 적정가치에 대한 재평가가 필요한 시점으로 판단. 24년 미국 얼티움셀즈향 공급 8만톤 이상 전망."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3Q21 예상 실적은 매출액 5,062억원(+5.5% QoQ), 영업이익 353억원(-0.8% QoQ)로 양호한 실적 전망. 이차전지 소재 매출은 2,325억원(양극재 1,822억원, 음극재 503억원) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 195,000원이 고점으로, 반대로 107,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.09.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.19 목표가 146,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.09.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2021.08.25 목표가 180,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.26 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자