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교보증권에서 23일 포스코케미칼(003670)에 대해 "2Q21Review: 컨센상회, 하반기 굵직한 이벤트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "동종업체 대비 높은 밸류에이션 부담으로 최근 2차전지 소재 랠리에 동참하지 못하는 모습을 보였으나 견조한 주가 흐름속 하반기 굵직한 이벤트들이 대기. 하반기 투자포인트는 ①구조적인 소재업의 호조지속 ②미국, 유럽 등의 구체적인 해외진출 발표 ③인조흑연 사업 추가."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q21 연결기준 매출액 4,800억원(YoY +41.1%, QoQ +2.7%), 영업이익 356억원(YoY +772.8%, QoQ +4.3%)으로 컨센서스 영업이익 346억원을 소폭 상회하는 실적을 발표함. 연결기준 3Q21 매출액 5,038억원(YoY+29.6%, QoQ +5.0%), 영업이익 374억원(YoY+92.8%, QoQ+5.0%)전망. 2021년 매출액 2조 72억원(YoY+28.2%), 영업이익 1,464억원(YoY+142.9%)전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 75,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 170,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 151,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.07.23 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.01 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.23 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.23 목표가 180,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.06.23 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.05.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권