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미래에셋증권에서 25일 포스코케미칼(003670)에 대해 "양적 성장뿐 아니라 질적 향상도 동시 진행"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "양극재: 20년 말 기준 생산능력 4만톤. 현재 5.8만톤 규모 증설 중이며 22년 완공 예정. 30년까지 40만톤으로 늘릴 계획. 하이니켈 NCM 및 NCMA 양극재 개발 및 양산기술 향상으로 수익성 확대 기대. 음극재: 20년 말 기준 생산능력 4.4만톤. 현재 2.5만톤 규모 증설 중이며 22년 완공 예정. 1.6만톤 규모의 인조흑연 음극재 공장은 24년 완공 예정. 30년까지 음극재 생산능력 26만톤으로 늘릴 계획. 차세대 음극재 개발로 수익성 확대 기대. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1분기 매출액 4.672억원(+20% YoY), 영업이익 343억원(+113.9% YoY)으로 분기 기준 최대 실적 달성. 이는 에너지소재 사업 성장 때문. 1분기 에너지소재 매출액 2,070억원(+137.6% YoY), 영업이익 100억원(흑전 YoY) 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 151,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.05.25 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 100,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.04.23 목표가 62,000 투자의견 TRADING BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.25 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.05.25 목표가 180,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.05.24 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2021.04.27 목표가 180,000 투자의견 BUY 삼성증권