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신한금융투자에서 27일 포스코케미칼(003670)에 대해 "만사형통"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "2분기의 계절적 약세에도 불구하고 캡티브 고객사 가동률은 추가 개선될 가능성이 큼. 라임 사업부 주요 제품들의 가격도 고공행진을 지속하겠음. 실적 모멘텀이 훼손될 요인이 부재함. 2021년 실적 추정치는 매출 2.1조원(+33.3%), 영업이익 1,527억원(+153.4%)으로 OP 기준 +19.6% 상향 조정함. 기존 사업부의 빠른 정상화와 호황 돌입으로 신규 사업에 대한 투자 여력이 커졌음. 하이브리드 기업의 강점인 선순환이 가능한 점."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 실적은 매출 4,672억원(+20.6%, 이하 YoY), 영업이익 343억원(+114.4%)으로 시장 기대치(OP 280억원)를 +22.5% 상회했음. 모든사업부가 실적 개선에 기여했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.27 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.27 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.26 목표가 170,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2021.04.27 목표가 151,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 이베스트투자증권

- 2021.04.27 목표가 200,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권